Financeiro

Visão financeira

Caixa, contas, fluxo e resultado em um só painel.

A pagar A receber

Saldo em contas

R$ 647.230,10

4 contas ativas

A receber

R$ 731.170,00

R$ 36.850,00 vencido

A pagar

R$ 590.849,90

R$ 1.840,00 vencido

Recebido no mês

R$ 165.750,00

Pago no mês

R$ 152.809,90

Resultado do mês

R$ 290.330,10

Margem 46,8%

Fluxo de caixa — 14 dias

Entradas e saídas por dia.

Contas

Saldo calculado pelo extrato.

Caixa da loja

Caixa

R$ 6.110,00

Banco do Brasil

Banco do Brasil · 1234-5/67890-1

R$ 442.370,00

Sicredi

Sicredi · 0101/43210-9

R$ 152.850,00

C6 Bank

C6 Bank · 0001/998877-0

R$ 45.900,10

Gerenciar contas

Próximos vencimentos — a pagar

Até 18/11.

Energia elétrica

08/11/2026

R$ 1.840,00

Atrasado

Impostos DAS

13/11/2026

R$ 4.120,00

Pendente

Aluguel da loja — novembro

15/11/2026

R$ 8.500,00

Pendente

Compra de veículo — Corolla Cross

16/11/2026

R$ 168.000,00

Pendente

Anúncios Webmotors e OLX

17/11/2026

R$ 2.490,00

Pendente

Próximos vencimentos — a receber

Até 18/11.

Parcela 1/3 — V-2026-026

30/10/2026

R$ 36.000,00

Atrasado

Serviço de estética

07/11/2026

R$ 850,00

Pendente

Parcela 2/2 — V-2026-027

13/11/2026

R$ 232.000,00

Pendente

Comissão de seguro

14/11/2026

R$ 320,00

Pendente

Boletos

5 em aberto · 2 vencidos

Conciliação

7 lançamentos pendentes

DRE

Resultado R$ 290.330,10

Cheques

2 pendentes

Resultado por categoria (competência)

Receitas e despesas do mês.

Venda de financiamentoR$ 594.000,00

Compra de veículosR$ 309.000,00

Venda de veículosR$ 24.900,00

AluguelR$ 8.500,00

Impostos e taxasR$ 4.120,00

Marketing e anúnciosR$ 3.690,00

Manutenção e peçasR$ 1.890,00

Energia e águaR$ 1.840,00