Financeiro
Fluxo de caixa
Entradas, saídas, previsto e realizado por dia ou mês.
Saldo em contas
R$ 647.230,10
4 contas
Entradas
R$ 509.290,00
Todo o histórico
Saídas
R$ 192.659,90
Todo o histórico
Saldo projetado
R$ 753.390,20
+R$ 695.170,00 a receber
Últimos 14 dias
Entradas em verde, saídas em vermelho.
Por dia
| Período | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 29/10 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 | -R$ 1.890,00 |
| 30/10 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 31/10 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/11 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | -R$ 380,00 |
| 02/11 | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 | -R$ 1.290,00 |
| 03/11 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/11 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 | -R$ 1.840,00 |
| 05/11 | R$ 0,00 | R$ 699,90 | -R$ 699,90 |
| 06/11 | R$ 0,00 | R$ 28.600,00 | -R$ 28.600,00 |
| 07/11 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| 08/11 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 09/11 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | -R$ 120.000,00 |
| 10/11 | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 | R$ 24.900,00 |
| 11/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fechamentos de período
10/11/2026
Caixa da loja · Caixa conferido.
R$ 5.460,00
fechado09/11/2026
Caixa da loja · Sem observação
R$ 5.000,00
fechado11/11/2026
Caixa da loja · Sem observação
R$ 0,00
abertoPrevisto x realizado
A receber R$ 695.170,00 · A pagar R$ 589.009,90